256/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet

a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeiről

A Kormány a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 67/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeit az alábbiak szerint állapítja meg:
1. § A Kormány a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeit e kormányrendelet mellékletében felsoroltak szerint állapítja meg.
2. § (1) A devizabelföldi és a devizakülföldi a hitelintézetnek statisztikai célra köteles megadni - a mellékletben felsorolt nemzetközi fizetési forgalom jogcímek közüli választással - az általa kezdeményezett átutalás vagy a javára érkezett számlajóváírás, valamint a valutavásárlás és -eladás jogcímét.
(2) Nem áll fenn a (2) bekezdés szerinti jogcím-megjelölési kötelezettség a nemzetközi fizetési forgalmat nem érintő ügyletek vonatkozásában.
3. § (1) A hitelintézet az ügyfél fizetési (átutalási) megbízásához, a részére érkező jóváíráshoz valutabefizetéshez, illetőleg -kifizetéshez olyan ügyleti bizonylatot köteles alkalmazni, amely tartalmazza
a) az ügylet teljesítéséhez szükséges tartalmi információt,
b) a 2. §-ban foglaltak szerint a mellékletben felsorolt nemzetközi fizetési forgalom jogcímek közül az ügyfél által kiválasztott jogcímet,
c) átutalásnál a kedvezményezett, jóváírásnál a megbízó ország kódját.
(2) Ha a fizetési (átutalási) megbízáson, a külföldről érkező jóváíráson, a valutabefizetéskor, illetőleg -kifizetéskor az ügyleti bizonylat nem tartalmazza az (1) bekezdés b) pont szerinti jogcímet, a hitelintézet felhívja a kedvezményezettet annak közlésére.
4. § Ez a kormányrendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.