11/2002. (II. 20.) PM rendelet

a befektetési alapkezelők adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. § (2) bekezdésének l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A Tpt. 230. §-a szerint alapkezelésre jogosító engedéllyel rendelkező részvénytársaság, továbbá a 232. § szerint Magyarországon alapított fióktelep formájában működő befektetési alapkezelő társaságok kötelesek az e rendeletben foglalt adatszolgáltatást teljesíteni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
2. § Az adatszolgáltatást az 1. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével és a Felügyelet részére történő megküldésével kell teljesíteni. Az e táblázatok kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót a 2. számú melléklet tartalmazza.
3. § Az A) és B) jelű táblázatokban foglalt adatszolgáltatást a nyilvánosan létrehozott befektetési alapokról kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje a nyilvános alap nettó eszközértékének kiszámítását követő második munkanap 16 óra.
4. § A C) és D) jelű táblázatokban foglalt adatszolgáltatást a nyilvános és zártkörű alapokról, továbbá az alapkezelő által kezelt pénztári és egyéb portfóliókról kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje a tárgynegyedévet követő hónap 15-e.
5. § Az alapkezelő az adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott adathordozón és formában köteles teljesíteni.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit 2002. április 1-jétől kell alkalmazni.
Az A) és B) jelű táblákban foglalt jelentési kötelezettséget először a 2002. év április elsejét követően kiszámított nettó eszközértékekről kell teljesíteni a 3. §-ban foglalt határidővel.
A C) és D) jelű táblákban foglalt jelentési kötelezettséget először a 2002. év első negyedévére vonatkozóan kell teljesíteni a 4. §-ban foglalt határidővel.