4/2004. (II. 12.) PM rendelet

a befektetési alapkezelők adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 11/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. §-a (2) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
1. § A befektetési alapkezelők adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról szóló 11/2002. (II. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) a 3. §-t követően a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A nettó eszközértéket hetente vagy annál ritkábban megállapító befektetési alapokról az 50A és 50B táblázatban foglalt adatszolgáltatást minden hét első munkanapján kell teljesíteni. A jelentéseket mindaddig változatlan adattartalommal kell teljesíteni, amíg a nettó eszközérték újabb megállapítása meg nem történik.”
2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az 50C, 50D és 50E jelű táblázatokban foglalt adatszolgáltatást a nyilvános és zártkörű alapokról, továbbá az alapkezelő által kezelt pénztári és egyéb portfóliókról kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás beküldésének határideje a tárgynegyedévet követő hónap 15-e.”
3. § Az R. 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. számú melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2004. március 1-jén lép hatályba.