﻿
 2007 OKT 0 9.
Költségvetési, pénzügyi és
számvevőszéki bizottsága
Bizottsági önálló indítvány
Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök asszony!
A Házszabály 85. § (2) bekezdés c) pontja alapján a Költségvetési és pénzügyi bizottság az
alábbi törvényjavaslatot terjeszti elő:
Törvényjavaslat
az Országos Rádió és Televízió Testület 2006* évi költségvetésének
végrehajtásáról
2007. október
1
2007. évi ......törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetéséről szóló
2005.	évi CLII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt
alkotja.
A főösszegek alakulása
1.	§ (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban:
ORTT) 2006. évi költségvetése végrehajtását 1 498,416 MFt, azaz egy-
milliárd-négyszázkilencvennyolcmillió-négyszáztizenhatezer forint bevétellel
és 1 444,815 MFt, azaz egymilliárd-négyszáznegyvennégymillió-nyolcszáz-
tizenötezer forint kiadással jóváhagyja.
(2)	Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény Lés 2.
melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
2.	§ (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a
Műsorszolgáltatási Alap által — a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I.	törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt
összes támogatás 1023,868 MFt, azaz egymilliárd-hviszonháromniillió-
nyolcszázhatvannyolcezer forint.
(2)	Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 13,949 MFt, azaz
tizenhárommillió-kilencszáznegyvenkilenc forint.
(3)	Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 16,599 MFt,
azaz tizenhatmillió-őtszázkilencvenkilencezer forint
(4)	A Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz 443,000 MFt, azaz
négyszáznegyvenhárommillió forint.
2
A kiadások részletezése
3.	§ (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 385,557 MFt, azaz
egymilliárd-háromszáznyolcvanötmillió-ötszázötvenhétezer forint, a felhal-
mozási kiadás 59,258 MFt, azaz ötvenkilencmillió-kettőszázötvennyolcezer
forint.
(2) A működési kiadásokból 835,769 MFt, azaz nyolcszázharmincötmillió-
hétszázhatvankilencezer forint a személyi juttatás, 267,745 MFt, azaz
kettőszázhatvanhétmillió-hétszáznegyvenötezer forint a munkaadókat terhelő
járulék és 282,043 MFt, azaz kettőszáznyolcvankettőmillió-negyvenhárom-
ezer forint a dologi kiadás.
A pénzmaradvány jóváhagyása
4.	§ (1) Az Országgyűlés az ORTT 2006. évi módosított pénzmaradványát az éves
mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 53,601 MFt, azaz
ötvenhárommillió-hatszázegyezer forint értékben hagyja jóvá.
(2)	A pénzmaradvány összege a 2006. évi kötelezettségvállalások 2007. évre
áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.
Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása
5.	§ (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi bevétele 7 075,128
MFt, azaz hétmilliárd-hetvenötmillió-százhuszonnyolcezer forint
(2)	Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2006. évi kiadása 7 071,733
MFt, azaz hétmilliárd-hetvenegymiUió-hétszázharmincháromezer forint.
(3)	Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben
megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.
A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása
6.	§ Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a
Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5.
melléklet).
Záró rendelkezés
7.	§ Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
3
1. melléUet a 2007. évi.................sz. törvényhez
■	Az ORTT2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Bevételek
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
Törvény szerinti bevételek	1 023,868	1023,868	1 023,868
Működési és felhalmozási bevételek	6,956	13,949	13,949
Műsorszolgáltatási Alaptól átvett pénzeszköz		443,000	443,000
2005. évi pénzmaradvány felhasználása		16,578	16,578
Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása		0,021	0,021
Lakáskölcsön visszatérülése		1,000	1,000
Összesen:	1030,824	1 498,416	1498,416
2.	melléklet a 2007. évi............törvényhez
Az ORTT2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Kiadások
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
Személyi juttatások	600,296	835,781	835,769
Munkaadókat terhelő járulékok	192,910	267,766	267,745
Dologi kiadások	208,118	306,913	282,043
Felhalmozási kiadások	29,500	87,956	59,258
Összesen:	1030,824	1498,416	1444,815
4
3. melléklet a 2007. évi
sz. törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	4 626,766	5 159,017	5 159,017
Frekvencia pályázati díj	1,500	32,253	32,253
Támogatási pályázati díj	82,500	189,615	189,615
Áfa	1 176,418	1 094,316	1 094,316
Áfa kötelezettség finanszírozás MA-tól		13,809	13,809
Késedelmi kamat	2,700	15,632	15,632
Kötbér	50,000	288,086	288,086
Bírság	30,000	140,575	140,575
Óvadék	10,067	126,943	126,943
Bankköltség térítése		1,972	1,972
MA támogatás (átfutó)		12,888	12,888
Függő bevétel		0,022	0,022
Összesen	5 979,951	7 075,128	7 075,128
5
4. melléklet a 2007. évi
sz. törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2006. évi teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	4 626,766	5 140,292	5 140,292
Frekvencia pályázati díj	1,50C	34,632	34,632
Támogatási pályázati díj	82,50C	194,606	194,606
Áfa	1 176,418	1 053,809	1 053,805
Finanszírozott áfa visszatérítés MA-nak		63,880	63,880
Késedelmi kamat	2,70C	1,688	1,688
Kötbér	50,00C	295,072	295,072
Bírság	30.00C	138,072	138,072
Óvadék	10,067	134,791	134,791
Bankköltség kifizetése		1,972	1,972
MA támogatás átfutó		12,820	12,82C
Függő kiadás		0,099	0,09S
Összesen	5 979,951	7 071,733	7071,733
6
5. melléklet a 2007. évi..............sz. törvényhez
A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése - bevételi oldal
111 '■11—	2006. év	2006. év (módosított)	2006. év teljesülés
kiemelt előirányzat kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat
előirányzat előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
1 • üzembentartási díj pótlása	25 597	25 597	25 597
2. műsorszolgáltatási díj	4 626	4 626	4 626
2.1. MTM-SBS Televízió Rt.	1638	1638	1620
2.2. Magyar RTL Televízió Rt.	1488	1488	1 471
2.3. Országos Kereskedelmi Rádió Rt	200	200	183
2.4. Slágerjogosultság	200	200	281
2.5. nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok	1 100	1 100	1071
3. pályázati díjak	84	84	54
4. Kötbér, kártérítés, bírság	83	83	445
5. önkéntes befizetések	0	0	0
6. egyéb bevételek ,	122	122	223
7. átvett pénzeszközök	-	605	605 -
7.1. OKM (volt: NKŐM)	-	595	595
7.2. IRM (volt: IM)	• '	10	10
az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa			
8. térülése	.	m	64
bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel			
9. összefüggő díjak térülése	-	-	12
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 512	31 117	31 626
Pénzmaradvány változás	798	1 2 587	-263
ÖSSZES BEVÉTEL	31 310	1 33 704	31 363
Költségvetési bevételek	30 512	31117	31626
Költségvetési kiadások	31310	33 704	31363
EGYENLEG	-798	-2 587	263
7
A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése - kiadási oldal
kiemelt előirányzat előirányzat		kiemelt előirányzat előirányzat	2006. év kiemelt előirányzat [ előirányzat		2006. év (módosított) kiemelt előirányzat előirányzat		2006. év teljesülés kiemelt előirányzat előirányzat	
1.		továbbutalandó üzembentartási díj	24 061		24 061		24 061	
	1.1.	Magyar Televízió Rt.		10 239		10 239		10 239
	1.2.	Magyar Rádió Rt.		7167		7 167		7 167
	1.3.	Duna Televízió Rt		6143		6 143		6 143
	1.4.	ORTT		256		256		256
	1.5.	közalapítványok összesen		256		256		256
2.		céltámogatások	2 588		4243		2194	
	2.1.	közszolgálati műsorszámok támogatása		315		812		438
	2.2.	közszolgálati műsorok támogatása		880		822		683
	2.3.	műsorszórás- és elosztás fejlesztése		853		2 058		606
	2.4.	nem nyereségérdekeit műsorszolgáltatók támogatása		270		276		197
	2.5.	közmüsor-szolgáltatók támogatása		270		275		270
3.		továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	1 838		1 838		1820	
	3.1.	Magyar Televízió Rt		1 147		1 147		1 134
	3.2.	Duna Televízió Rt		491		491		486
	3.3.	Magyar Rádió Rt		200		200		200
4.		kiegészítő támogatások	973		1416		1416	
	4.1.	ORTT		768		1211		1211
	4.2.	közalapítványok összesen		205		205		205
5.		Igazgatóság	898		969		838	
	5.1.	személyi juttatások		407		458		431
	5.2.	munkaadót terhelő járulékok		132		148		140
	5.3.	dologi kiadások		320		324		247
	5.4.	felhalmozási kiadások		39		39		20
6.		szerzői jogdíjak	197		197		197	
7.		pályázatok bírálatának költségei	82		84		60	
8
8.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa
9.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére
10.	Irodaházi elhelyezés
11.	átvett pénzeszközök felhasználása
11.1	OKM (volt: NKÖM)
11.2	IRM (volt: IM)
12.	Egyedi támogatások
bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel
__ÖSSZES KIADÁS
9
42'	42	14
443	0	0
188	0	0
	641	507
' -	631	499
-	10	8
	213	245
	•	11
310	33 704	31363
A 2007. évi.........törvény indoklása
az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indoklás
Az ORTT az 1996. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a
2006.	évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetet az Országgyűlés Költségvetési
és Pénzügyi Bizottságához.
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság az ORTT 2006. évi költségvetéséről szóló
törvénytervezetet az Országgyűlés elé teq esztette.
A törvénytervezet megtárgyalását kővetően az Országgyűlés az ORTT 2006. évi
költségvetését a 2005. évi CLU számú törvénnyel fogadta el.
A költségvetés kiadási és bevételi föösszege - a működési bevétellel együtt - 1 030,824
millió forint.
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek és kiadásainak föösszege 5 979,951 millió
forint.
A hivatkozott törvény 3. §-ban foglaltak alapján az ORTT elkészítette a 2006. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet az Rttv. 43. § (1) bekezdésében
meghatározott beszámolóhoz csatlakozóan az Országgyűlésnek megküld.
Részletes indoklás
A bevételek alakulása
Az ORTT intézményi bevételei:
A 2005. évi CLII. törvény 2. mellékletében 1023,868 millió forintban került
meghatározásra az ORTT 2006. évi törvény szerinti bevétele, összhangban az Rttv. 84. §
(2)	és (3) bekezdésében foglaltakkal, amely a működési bevétellel együtt 1 030,824 millió
forint. A Testület általános működési és felhalmozási kiadásainak forrásaként a
Műsorszolgáltatási Alap 2006-ban az üzembentartási díj pótlása, valamint egyéb bevételei
terhére - az Országgyűlés által a 2005. évi CLII. törvény 3. mellékletének 9. során
szereplő kiegészítő juttatással együtt - összesen 1 466,868 millió forint támogatást utalt át
az ORTT Magyar Államkincstárnál vezetett elszámolási számlájára.
A 2006. évi gazdálkodás során intézményi működési és felhalmozási bevételként összesen
13,949 millió forint realizálódott.
Az ORTT 2006. évi törvény szerinti és működési pénzforgalmi bevétele összességében
tehát 1 480,817 millió forint.
A pénzforgalom nélküli elszámolt bevételek (előző évek pénzmaradványának és
költségvetési tartalékának elszámolása, lakásépítési kölcsön visszatérülése) 17,599 millió
forint.
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételei:
Az ORTT kiszámlázott és beszedett, de véglegesen a Műsorszolgáltatási Alapot illető
bevételei 2006. évben az alábbiak szerint teljesültek:
A műsorszolgáltatási díjbevétel 5 159,017 millió forint, a pályázati díjbevétel 221,868
millió forint, a kötbér, bírság és késedelmi kamat bevétel pedig 444,293 millió forint volt
Az óvadék bevétele 126,943 millió forint, az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi
adó bevétel 1 094,316 millió forint
Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség finanszírozásaként az összes bevétel a
Műsorszolgáltatási Alaptól 13,809 millió forint
Az ORTT kezelésű költségvetésen kívüli bevételek összességében 7 075,128 millió
forintot tesznek ki.
A kiadások alakulása
Az ORTT intézményi kiadásai:
A 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLII. törvény 1. mellékletében az 1 030,824
millió forint kiadási főösszegen belül a személyi juttatások 600,296 millió forint, a
munkaadókat terhelő járulékok 192,910 millió forint és a dologi kiadások 208,118 millió
forint összegben kerültek meghatározásra. A költségvetés felhalmozási kiadásokra
vonatkozó előirányzata 29,500 millió forint A hivatkozott törvény 3. mellékletében az
Országgyűlés rendkívüli juttatásként 443 millió forintot határozott meg.
A 2006. év az Országos Rádió és Televízió Testület számára többletfeladatok elvégzését
is jelentette (országgyűlési és önkormányzati választások médiában történő megjelenései
törvényességi ellenőrzését is el kellett látnia). A költségvetési tervezésnek az előző évek
bázisához viszonyítva e feladatokra is forrásokat kellett biztosítani.
A választási kampányok média megjelenéseinek figyelése kiemelt feladata a szervezetnek,
ezért növekvő nagyságrendű kiadásokkal számolt a Testület A személyi juttatások
körében jelentős hányadot képvisel a külső személyi juttatások előirányzata, mely döntően
a műsorfigyelő és elemző szakterületen (monitoring) realizálódott. A dologi kiadások
között szereplő szakértői díjak előző évhez képest ugyancsak nagyobb összegű forrást
igényeltek.
Felelős tervezéssel a Testület összetételében várható változásokra is felkészült a szervezet.
Ez elsősorban a személyi juttatások és járulékai tekintetében jelentett az előző évhez
viszonyítva egyszeri költségvetési forrástervezést.
A frekvencia pályázatok és egyéb testületi határozatok Kulturális Közlönyben történő
megjelentetésére fordítandó növekvő költségek fedezetét is biztosítani kellett.
A felhalmozási kiadások tekintetében a Digitális Archiváló Rendszer elhatározott
továbbfejlesztéséhez kapcsolódó számítástechnikai hardver és szoftver beszerzések
forrásait biztosította a költségvetés.
A 2006. évi költségvetésiül szóló törvényben az Országgyűlés 443 millió forint rendkívüli
finanszírozást hagyott jóvá (2005. évi CLU. törvény 3. melléklet). A Testület a rendkívüli
finanszírozásként biztosított összeget az elemi és funkcionális költségvetésében rendelte
az ellátandó szakfeladatokhoz.
Az előirányzat módosítások ennek megfelelően a következőképpen alakultak:
A személyi juttatások előirányzata 600,296 millió forintról 835,781 millió forintra, a
munkaadókat terhelő járulék előirányzata 192,910 millió forintról 267,766 millió forintra,
a dologi kiadások előirányzata 208,118 millió forintról 306,913 millió forintra, a
felhalmozási kiadások előirányzata 29,500 millió forintról 87,956 millió forintra
módosult
A végrehajtott, főösszegen belüli előirányzat módosításokon kívül lehetőség nyílt a
tárgyévi működési bevételek terhére is növelni a kiadási előirányzatot
A tényadatok alapján a működési kiadások közül a személyi juttatások és a munkaadókat
terhelő járulékok összes kiadása 1 103,514 millió forint a dologi kiadás pedig 282,043
millió forint
Az összes felhalmozási kiadás 59,258 millió forint amelyen belül 20,330 millió forint a
számítástechnikai és ügyviteli eszközök, 0,909 millió forint a szoftverek és 16,359 millió
forint a jármű beruházására fordított összeg. A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos
összes általános forgalmi adó kiadás 9,467 millió forint
Az összes működési és felhalmozási kiadás 1 444,815 millió forint
A kiemelt előirányzatok 2006. évi teljesítése összhangban van a módosított
előirányzatokkal.
Az összes kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 96,42%-os.
Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásai:
A költségvetésen kívüli kiadások - a műsorszolgáltatási díj, a frekvencia- és támogatási
pályázati díj, az óvadék, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat továbbutalása a
Műsorszolgáltatási Alapnak, illetve az áfa befizetése a költségvetésnek - az év folyamán
összességében a tényleges költségvetésen kívüli bevételeknek megfelelően alakultak.
A finanszírozott általános forgalmi adó visszatérített összege a Műsorszolgáltatási
Alapnak 63,880 millió forint.
A költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2006. évi összes kiadás 7 071,733 millió forint
A költségvetésen kívüli bevételek és kiadások különbségeként jelentkező 3,395 millió
forint - a már beérkezett, de a Műsorszolgáltatási Alap részére még továbbutalása váró
tételek összege.
A pénzmaradvány megállapítása
Az ORTT saját pénzeszközeinek 2006. december 31-i záró állománya 80,661 millió
forint
A pénzeszközök állományából kiindulva a pénzmaradvány összegét az alábbi tételek
növelik:
A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege - 0,415 millió forint
A pénzmaradvány összegét az alábbi tételek csökkentik:
A költségvetésen kívüli passzív függő elszámolások záró egyenlege 26,645 millió forint
Mindezek alapján az ORTT 2006. évi pénzmaradványa 53,601 millió forint
A pénzmaradvány összege a 2006. évi kötelezettségvállalások 2007. évi kiegyenlítésére
fordítható.
Indokolás a Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének végrehajtásához
A Műsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetését a rádiózástól és televíziózásról szóló
1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 77. §-ának (6) bekezdése szerint az Országos
Rádió és Televízió Testület költségvetésének mellékleteként az Országgyűlés hagyja jóvá.
Az Alap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a gazdasági eseményeket a kettős
könyvvitel szabályai szerint rögzíti, melynek adataiból leképezhető a jelen teljesülési
beszámoló. A zárszámadás adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által
elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.
Bevételi oldal
1. Üzembentartási díj pótlása
Eredeti előirányzat:	25 597MFt
Módosított előirányzat:	■ -
Teljesítés:	25 597 MFt
Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII.
törvény alapján került meghatározásra.
2.	Műsorszolgáltatási díjak
2.1. Műsorszolgáltatási díjak - MTM-SBS Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1638 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 620 M Ft
Az MTM-SBS Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Országos Rádió és Televízió Testület
Irodája (a továbbiakban: Iroda) előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. Az
inflációs tényezők hatására az Iroda által ténylegesen kiszámlázott összeg 18 M Ft-tal
alacsonyabb lett.
2.2.	Műsorszolgáltatási díjak-Magyar RTL Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1488 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1471 MFt
A Magyar RTL Televízió Zrt műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került
előirányzatként beállításra. Az inflációs tényezők hatására az Iroda által ténylegesen
kiszámlázott összeg 17 M Ft-tal alacsonyabban történt
2.3. Műsorszolgáltatási díjak -Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt.
Eredeti előirányzat:	200 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	183 MFt
A Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése
alapján került előirányzatként beállításra.
Az előirányzathoz képesti eltérés oka, hogy a 2006. évben esedékes utolsó részlet (17 M Ft)
2007-ben került az Alap számláján jóváírásra.
2.4.	Műsorszolgáltatási díjak-Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.
Eredeti előirányzat:	200 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	281 MFt
A Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése
alapján került előirányzatként beállításra. Az előirányzat túlteljesítésének oka, hogy 2005.
évre esedékes díj, 81 M Ft értékben a tárgyévben került jóváírásra.
2.5.	Műsorszolgáltatási díjak - nem országos műsorszolgáltatók
Eredeti előirányzat:	1 100 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1071 MFt
A nem országos műsorszolgáltatók műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes számítása alapján
került előirányzatként beállításra.
Továbbra is jelentős tartozással rendelkezik a Minimax Műsorszolgáltató Zrt (78 M Ft) és a
Musicmax Műsorszolgáltató Zrt (64 M Ft).
3. Pályázati díjak
Eredeti előirányzat:	84 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	54 MFt
A támogatási pályázati díjak a támogatási összegek 2 %-ának megfelelő összegben, a
jogosultsági pályázati díjak az Iroda közlése alapján kerültek megállapításra.
Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívások sajátosságai miatt az Alaphoz beérkező pályázati
díjak jóváírásának időpontjában még nem ismert, hogy az adott befizetésből mennyi képezi az
Alap bevételét és milyen összeget kell a befizetőnek visszautalni (pl. forráshiány,
méltányosság, túlfizetés), így az óvatosság elve alapján ezen a soron nem a pénzügyileg
ténylegesen jóváírt, hanem a véglegesen bevételnek tekinthető összeg, 54 M Ft kerül
bemutatásra.
A költségvetési évet 19 M Ft függő pályázati díj állomány nyitotta, melyhez 141 M Ft
összegű díj került jóváírásra és 49 M Ft összegű díj került visszautalásra, továbbá 2 M Ft
összegű pályázati díj befizetés került más bevételként minősítésre (átsorolás óvadékba vagy
műsorszolgáltatási díj követelésbe). Az évet 55 M Ft összegű függő pályázati díjállomány
zárta.
A PÁLYÁZATI DÍJAK ELSZÁMOLÁSÁNAK ALAKULÁSA
2006. évi nyitó pályázati díjállomány:	19 MFt
2006. évben jóváírt pályázati díj összeg:	+ 141 MFt
2006. évben visszautalt pályázati díj összeg:	-49 MFt
2006. évben átsorolt pályázati díjak (óvadékba, műsorszolgáltatási díjba)	-2 MFt
2006. évben bevételként elszámolt összeg:	-54 MFt
2006. évi záró pályázati díjállomány:	= 55 MFt
4. Kötbér, kártérítés, bírság
Eredeti előirányzat:	83 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	445 MFt
A műsorszolgáltatási díjak késedelmes befizetése miatt 2 M Ft késedelmi kamat érkezett az
Alap bankszámlájára. Kötbér és bírság jogcímen 443 M Ft került az Alap számláján
jóváírásra. Az előirányzathoz képesti eltérő teljesítés oka, hogy számos peres eljárás került
lezárásra az adott költségvetési évben.
5.	Önkéntes befizetés
Eredeti előirányzat:	OMFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	OMFt
Önkéntes befizetések között került feltüntetésre a pályázati díjak túlfizetéseinek azon része,
amelyek a pályázati felhívás szerint a pályázónak nem járnak vissza (összegük nem éri el az
50.000 Ft-ot).
6. Egyéb bevételek
Eredeti előirányzat:	122 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	223 MFt
Az egyéb bevételek teljesítése 93 M Ft értékben visszakövetelt és visszafizetett támogatás,
130 M Ft értékben pénzügyi műveletek realizált eredménye jogcímen történt.
Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy a támogatásokkal történő elszámolások
kapcsán a támogatottak által visszafizetett támogatások a tervezett összegen felül teljesültek.
Az átmenetileg szabad pénzeszközök a tervezetthez képest nagyobb lehetőséget engedtek a
kincstári befektetéseknek.
7. Átvett pénzeszközök
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	605 MFt
Az átvett pénzeszközök között az Oktatási és Kulturális Minisztériummal (595 M Ft), továbbá
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal (10 M Ft) kötött megállapodás alapján átvett
pénzeszköz szerepel. A megállapodások alapján az átvett pénzeszközök támogatásként
megpályáztatásra kerültek.
8.	Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	64 MFt
Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és
kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre. Jelen beszámoló már a
bevételeket és a kiadásokat egyaránt tartalmazza. (Ld. Kiadások 8. Az ORTT-t terhelő,
műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa című fejezet).
9. Bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak
megtérülése
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	12 MFt
A bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak megtérülése
(perköltségek térülése bírói ítélet alapján) 2006-ban 12 M Ft
A BEVÉTELI TÖBBLET SZERKEZETI MEGOSZLÁSA
_Adatok millió forintban
A kiadások és bevételek közötti eltérés magyarázata		befolyt összegek	eszk. kiadások	átcsop.	egyenleg
L	78. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	536	-438	-38	60
IL	84. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	1536	-683	-441	412
III.	131. § (3) törvényhely bevételek és kiadások	1471	-606	-477	387
IV.	Szabad keret	1615	-3 248	956	-677
	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díj	281			
	nem országos műsorszolgáltatási díj	535			
	pályázati díjak	54			
	kötbérek, bírságok, késedelmi kamatok	445			
	pénzügyi műveletek realizált eredménye	130			
	visszafizetett támogatások	93			
	megfinanszírozott áfa térülés	64			
	műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek térülése	13			
	kiegészítő támogatások (ORTT, közalapítványok)		-1 416		
	MA költségei (MA, SKEP, AKTI)		-838		
	szerzői jogdíj		-197		
	pályáztatás költségei		-60		
	egyedi támogatások		-245		
	nem- nyereségérdekeit és közműsor-szolgáltatók támogatása		-467		
	megfinanszírozott áfa		-14		
	műsorszolgáltatási díjjal összefüggő költségek		-11		
V.	Eredményt nem érintő jóváírások Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt által befizetett műsorszolgáltatási díj .		-17		-17
VI.	Átvett pénzeszközök	605	-507		98
	Egyenleg (év közbeni pénzállományvíltozás)				263
Az egyenleg azt mutatja, hogy a költségvetésen belüli tételek tekintetében az éven belül a
realizált bevételek 263 M Ft-tal haladják meg az eszközölt kiadásokat, tehát ennyivel nőtt az
év eleji pénzállomány.
Kiadási oldal
1. Továbbutalandó üzembentartási díj
Eredeti előirányzat:	10 239 MFt
Módosított előirányzat:	 -
Teljesítés:	10 239 MFt
1.2. Továbbutcdandó üzembentartási díj - Magyar Rádió Zrt.
Eredeti előirányzat:	7 167 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	7 167 MFt
1.3. Továbbutcdandó üzembentartási díj — Duna Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	6 143 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	6 143 MFt
1.4.	Továbbutalandó üzembentartási díj — Országos Rádió és Televízió Testület
Eredeti előirányzat:	256 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	256 MFt
1.5. Továbbutalandó üzembentartási díj - közalapítványok
Eredeti előirányzat:	256 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	256 MFt
A továbbutalt üzembentartási díjak a jogszabályi előírásoknak megfelelő arányban kerültek
továbbításra.
2.	Céltámogatások
2.1.	Céltámogatások - közszolgálati műsorszámok támogatása
Eredeti előirányzat:	315 MFt
Módosított előirányzat:	812 MFt
Teljesítés:	438 MFt
2.2. Céltámogatások-közszolgálati műsorok támogatása
Eredeti előirányzat:	880 MFt
Módosított előirányzat:	822 MFt
Teljesítés:	683 MFt
2.3. Céltámogatások-műsorszórás és -elosztás fejlesztése
Eredeti előirányzat:	853 MFt
Módosított előirányzat:	2 058 MFt
Teljesítés:	606 MFt
2.4. Céltámogatások- nem nyereségérdekeit műsorszolgáltatók támogatása
Eredeti előirányzat:	270 M Ft
Módosított előirányzat:	276 M Ft
Teljesítés:	197 M Ft
2.5.	Céltámogatások-közműsor-műsorszolgáltatóktámogatása
Eredeti előirányzat:	270 M Ft
Módosított előirányzat:	275 M Ft
Teljesítés:	270 M Ft
Az eredeti előirányzatok az Rttv. 78. §-ának (l)-(2), 84. §-ának (2) és 131. §-ának (3)
bekezdései, továbbá az átcsoportosítási szükséglet alapján kerültek meghatározásra. Az
előirányzat módosításokra a Testület 1331/2006. (VI. 14.) számú határozat alapján került sor.
A teljesülések előirányzathoz viszonyított eltérését az okozza, hogy az egyes pályázati
eljárások nem illeszkednek a költségvetési évhez, azaz legtöbb esetben több éven át is
elhúzódhat a támogatási cél megvalósulása és a megvalósítással kapcsolatos beszámolás,
mely feltétele a támogatás kifizetésének (pl. ütemezett előfinanszírozás).
3.	Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj
^ 3.1. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak-Magyar Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1 147 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 134 M Ft
3.2.	Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak-Duna Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	491 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	486 M Ft
3.3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak - Magyar Rádió Zrt.
Eredeti előirányzat:	200 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	200 M Ft
A továbbutalandó műsorszolgáltatási díj az országos jogosultsággal rendelkező MTM-SBS
Televízió Zrt., továbbá a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatók által
befizetett díjak Rttv. 131. §-ának (2) bekezdése alapján továbbutalásából tevődik össze.
Előirányzatuk az érintett bevételi előirányzatok (Ld. Bevételek 2.1. Műsorszolgáltatási díj -
MTM-SBS Televízió Zrt. és Bevételek 2.3. Műsorszolgáltatási díj - Danubius Rádió
Műsorszolgáltató Zrt. című fejezetek) összegének megfelelően került meghatározásra.
A televíziós jogosultság ellenértéke 30-70 %-ban oszlik meg a Duna Televízió Zrt. és a
Magyar Televízió Zrt között, míg a rádiós jogosultság díja a Magyar Rádió Rt-t illeti. A
Magyar Rádió Zrt. felé továbbutalt összeg 17 M Ft-tal több, mint a Danubius Rádió
Műsorszolgáltató Zrt. által befizetett díj, mivel 2006. év elején került teljesítésre a 2005.
évben jóváírt utolsó részlet.	.
4.	Kiegészítő támogatások
4.1.	Kiegészítő támogatások- Országos Rádió és Televízió Testület
Eredeti előirányzat:	768 MFt
Módosított előirányzat:	1211 MFt
Teljesítés:	1211 MFt
Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése által meghatározott, az ORTT
finanszírozásának az üzembentartási díj 4 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.
A Testület 1331/2006. (VI. 14.) számú határozatának 3. pontja értelmében a Rendkívüli
finanszírozás az ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT
kiegészítő támogatásai közé (Ld. Kiadások 9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére című
fejezet).
Az ORTT FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAKULÁSA
	eredeti előirányzat:
az üzembentartási díj által fedezett 1 %	256 MFt
az üzembentartási díj 3 %-ának megfelelő kiegészítő támogatás	768 MFt
az üzembentartási díj 4 %-án felüli rendkívüli támogatás	443 MFt
ORTT összes finanszírozása az Alapból	1467 MFt
A teljesülés az előirányzatnak megfelelően történt.
4.2.	Kiegészítő támogatások- közalapítványok
Eredeti előirányzat:	205 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	205 MFt
Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése és a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a
Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló 108/1999. (XII. 22.)
OGY határozat által meghatározott, a közalapítványok finanszírozásának az üzembentartási
díj 1,8 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.
A teljesülés az előirányzatnak megfelelően történt
5.	Műsorszolgáltatási Alap
5.1 Személyi juttatások
Eredeti előirányzat:	407 MFt
Módosított előirányzat:	458 MFt
Teljesítés:	431 MFt
Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
5.1.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	327 MFt
Módosított előirányzat:	373 MFt
Teljesítés:	354 MFt
Az eredeti előirányzat első ízben a Testület 2619/2005. (XEL 15.) számú határozatával
módosult, amikor a személyi előirányzat főösszegének változatlanul hagyásával az
Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet (a továbbiakban: Intézet) személyi
előirányzata csökkent, így az Igazgatóság előirányzata 6 M Ft-tal megnövekedett
A Testület 1898/2006. (VIII. 30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Alap 2005. évi
maradványa terhére - tekintettel az Igazgatóság szervezeti átalakításából fakadó
többletköltségekre -18 M Ft-tal megemeli a személyi előirányzatot
A Testület 2304/2006. (XL 19.) számú határozata alapján az előirányzat 12 M Ft-tal került
emelésre a 2005. maradvány terhére.
A Testület 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján az Alap dologi előirányzata terhére
10 M Ft került a személyi előirányzatra átcsoportosításra.
5.1.2	Alkalmazott Kommunikációtudománvi Intézet
Eredeti előirányzat:	80 MFt
Módosított előirányzat:	84 MFt
Teljesítés:	76 MFt
Az eredeti előirányzat a Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozata alapján az Intézet
előirányzatai közötti átcsoportosítás következtében a dologi előirányzat javára 6 M Ft-tal
csökkent Az 1362/2006. (TV. 21.) számú határozat szerint az Intézet 2005. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 5 M Ft-tal nőtt az előirányzat A Testület
1546/2006. (VII. 5.) számú határozatában a Szabályozásstratégiai Bizottság felállításával
felszabaduló 3 M Ft-tal csökkentette az előirányzatot és azt pályázati célokra rendelte
fordítani. A 2619/2005. (XII. 15.) számú határozatban kapott felhatalmazás alapján az Intézet
2	M Ft-ot csoportosított át a járulék előirányzat terhére. A Testület 2304/2006. (XI. 19.)
számú határozata alapján az előirányzat 3 M Ft-tal került emelésre a 2005. maradvány terhére.
A Testület 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján az Alap dologi előirányzata terhére
3	M Ft került a személyi előirányzatra átcsoportosításra.
5.1.3	Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1 MFt
Teljesítés:	1 MFt
Az 1362/2006. (TV. 21.) számú határozat szerint a Stratégiai Kutatások és Elemzések
Programja 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 1 M Ft-tal nőtt az
előirányzat
5.2	Munkaadót terhelő járulékok
Eredeti előirányzat:	132 MFt
Módosított előirányzat:	148 MFt
Teljesítés:	140 MFt
Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt
5.2.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	107 MFt
Módosított előirányzat:	122 MFt
Teljesítés:	116 MFt
Az eredeti előirányzat a Testület 2619/2005. (Xü. 15.) számú határozata alapján 1 M Ft-tal
nőtt A Testület 1898/2006. (VIII. 30.) számú határozatában döntött arról, hogy az Alap 2005.
évi maradványa terhére - tekintettel az Igazgatóság szervezeti átalakításából fakadó
többletköltségekre - 6 M Ft-tal megemeli a járulék előirányzatot
A Testület 2304/2006. (XI. 19.) számú határozata alapján az előirányzat 4 M Ft-tal került
emelésre a 2005. maradvány terhére.
A Testület 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján az Alap dologi előirányzata terhére
5 M Ft került az előirányzatra átcsoportosításra, továbbá 1 M Ft-tal csökkent az előirányzat az
AKTI járulék előirányzata javára.
5.2.2	Alkalmazott Kommunikációtudománvi Intézet
Eredeti előirányzat:	25 MFt
Módosított előirányzat:	26 MFt
Teljesítés:	24 MFt
Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint az Intézet 2005. évi kötelezettségvállalással
tahelt maradványával, 2 M Ft-tal nőtt az előirányzat. A 2619/2005. (Xü. 15.) számú
határozatban kapott felhatalmazás alapján az Intézet 2 M Ft-tal csökkentette a személyi
előirányzat javára a járulék előirányzatot A 2619/2006. (Xü. 5.) és a 1546/2006. (VÉL 5.)
számú határozatok alapján az előirányzat 1 M Ft-tal csökkent A Testület 2304/2006. (XI. 19.)
számú és 2775/2006. (Xü. 13.) számú határozata alapján a 2005. évi maradvány és az Alap
dologi előirányzata terhére 2 M Ft-tal került ez előirányzat emelésre.
5.2.3	Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	0,1 MFt
Teljesítés:	0,1 MFt
Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint a Stratégiai Kutatások és Elemzések
Programja 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 0,1 M Ft-tal nőtt az
előirányzat
5.3 Dologi kiadások
Eredeti előirányzat:	32Ö M Ft
Módosított előirányzat:	324 MFt
Teljesítés:	247 MFt
Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt
5.3.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	214 MFt
Módosított előirányzat:	207 MFt
Teljesítés:	155 MFt
Az eredeti előirányzat először a Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozatával módosult,
amikor a személyi előirányzat főösszegének változatlanul hagyásával az Intézet dologi
előirányzata emelésre került, az Alap dologi előirányzata pedig ennek megfelelően 10 M Ft-
tal csökkent. A Testület 1331/2006. (VI. 14.) számú határozatával döntött arról, hogy a dologi
előirányzatot megemeli a médiarendszer fejlődésének alakulásáról szóló tanulmányokra
felhasználni tervezett 20 M Ft összegű 2005. évi maradvánnyal.
A Testület 2775/2006. (XII. 13.) számú határozata alapján az Alap dologi előirányzata 17 M
Ft-tal csökkent az Intézet és az Alap személyi és járulék előirányzata javára.
5.3.2	Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet
Eredeti előirányzat:	106 MFt
Módosított előirányzat:	117 MFt
Teljesítés:	92 MFt
A Testület 2619/2006 (XII. 15.) számú határozatával az Intézet dologi előirányzatát
megemelte 10 M Ft-tal az Intézet egyéb előirányzata terhére.
A Testület 1546/2006. (VII. 5.) számú határozatában a Szabályozásstratégiai Bizottság
felállításával felszabaduló 4 M Ft-tal csökkentette az előirányzatot és azt pályázati célokra
rendelte fordítani. Az 1900/2006. (VIII. 30.) számú határozatában a Testület úgy döntött,
hogy az Intézet 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával megemeli az
előirányzatot, a növekedés mértéke 5 M Ft.
5.3.3	Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	0,1 MFt
Teljesítés:	OMFt
Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint a Stratégiai Kutatások és Elemzések
Programja 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 0,1 M Ft-tal nőtt az
előirányzat
5.4 Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat:	39 MFt
Módosított előirányzat:	39 MFt
Teljesítés:	20 MFt
Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt
5.4.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	28 MFt
Módosított előirányzat:	31 MFt
Teljesítés:	13 MFt
Az eredeti előirányzat a Testület 2619/2005. (XII. 15.) számú határozatával módosult, amikor
a felhalmozási előirányzat főösszegének változatlanul hagyásával az Intézet felhalmozási
előirányzata csökkent, így az Alap felhalmozási előirányzata 3 M Ft-tal növekedett.
5.4.2	Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet
Eredeti előirányzat:	11 MFt
Módosított előirányzat:	7 MFt
Teljesítés:	7 MFt
Az eredeti előirányzat a Testület 2619/2006 (XH. 15.) számú határozatával módosult, amikor
az Intézet dologi előirányzatának javára a felhalmozási előirányzat 4 M Ft-tal csökkent
5.4.3	Stratégiai Kutatások és Elemzések Programja
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	1 MFt
Teljesítés:	OMFt
Az 1362/2006. (IV. 21.) számú határozat szerint a Stratégiai Kutatások és Elemzések
Programja 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 1 M Ft-tal nőtt az
előirányzat
6. Szerzői jogdíj
Eredeti előirányzat:	197 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	197 MFt
A szerzői jogdíj az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel a Testület 952/2006.
(V. 3.) számú határozata alapján kötött megállapodás alapján az előirányzatnak megfelelően
került teljesítésre.
7. Pályázatok bírálatának költsége
Eredeti előirányzat:	82 MFt
Módosított előirányzat:	84 MFt
Teljesítés:	60 MFt
A pályázatok bírálatának költségei között a pályáztatás során felmerült, egyértelműen
elkülöníthető költségek szerepelnek. A pályáztatási költségek előirányzata a Kezelési
Szabályzatban meghatározott, a céltámogatások 2 %-ának megfelelő összegben került
meghatározásra.
Az előirányzat alulteljesítésének oka, hogy a pályázati eljárások és a pályázati kifizetések
több költségvetési év között is elhúzódhatnak.
8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa
Eredeti előirányzat:	42 MFt
Módosított előirányzat:	■ -
Teljesítés:	14 MFt
Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és
kiadásának negatív egyenlege került a kiadások között tervezésre.
Az Alap a 2006. évben 14 M Ft összegű általános forgalmi adót finanszírozott meg a
műsorszolgáltatók által meg nem fizetett műsorszolgáltatási díjakra, míg az áfa térüléseként
64 M Ft került az Alap részére visszautalásra. (Ld. Bevételek 8. Az ORTT-t terhelő,
műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése című fejezet).
Az előirányzattól való eltérés oka a javuló műsorszolgáltatási díj fizetési morál, illetve a
korábban kiállított számlák stomózása.
9.	Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére
Eredeti előirányzat:	443 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	-
Az eredeti előirányzat az ORTT Alapból történő finanszírozási igényének az üzembentartási
díjbevétel 4 %-án felüli részét tartalmazta.
A Testület 1331/2006. (VI. 14.) számú határozata értelmében a rendkívüli finanszírozás az
ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT kiegészítő
támogatásai közé (Ld. Kiadások 4. Kiegészítő támogatások című fejezet).
10. Irodaházi elhelyezés
Eredeti előirányzat:	188 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	-
A Testület 942/2006. (V. 3.) számú határozatával döntött az irodai elhelyezésre elkülönített
előirányzat átcsoportosításáról. Az összegből 68 M Ft értékben az egyedi támogatások
előirányzata, 120 M Ft összegben a rádiós és televíziós hírműsor, sportműsor, illetve
kulturális magazinműsor készítésének támogatására kiírt pályázati eljárás keretösszege került
megemelésre.
11.	Átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó pályázati eljárások kifizetései
11.1.	Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati
eljárás kifizetése
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	631 MFt
Teljesítés:	499 MFt
Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történt megállapodás alapján 595 M Ft került
pályáztatási célra átvételre, amely 36 M Ft-tal került az Alap saját forrásai terhére
kiegészítésre. A pályázati eljárások támogatási céljai: hazai alkotók gyermek- és ifjúsági
tárgyú irodalmi műveinek televíziós feldolgozása, hazai kulturális, illetve történelmi témájú
televíziós műsorszámok készítése, hazai zenei témájú rádiós műsorszámok sorozata készítése.
11.2.	Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati
eljárás kifizetése
Eredeti előirányzat:	■ -
Módosított előirányzat:	10 MFt
Teljesítés:	8 MFt
- Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal történt megállapodás alapján 10 M Ft
értékben került sor pénzeszközátvételre. Az átvett pénzeszköz felhasználása pályázati célra
történt (jogi ismeretterjesztő műsorsorozat készítésének támogatására).
Mindkét előirányzat esetében az előirányzattól történő elmaradt teljesítést a pályázati
elszámolások időbeli elhúzódása okozza, így az utófinanszírozások folyósítása még nem
történt meg 2006-ban.
12. Egyedi támogatások
Eredeti előirányzat:	•
Módosított előirányzat:	213 MFt
Teljesítés:	245 MFt
Az Rttv. 77. §-ának (1) bekezdése alapján nyújtott egyedi támogatás jogcímen eredeti
előirányzat nem került elkülönítésre.
Első ízben a Testület a 2368/2005. (XL 16.) számú határozatában 100 M Ft-ot különített el
egyedi támogatásokra, majd azt követően 105/2006. (1.11.)) számú határozatában 35 M Ft-ot,
107/2006. (I. 11.) számú határozatában további 10 M Ft keretemelésről döntött. A 942/2006.
(V. 3.) számú határozatában a Testület az irodaházi elhelyezés jogcímű előirányzat terhére a
keretet 68 M Ft-tal emelte meg.
Az előirányzattól való eltérést a 2005. évről áthúzódó kötelezettségvállalások kifizetései
okozzák.
13. Bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefűző díjak
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	■ -
Teljesítés:	11 MFt
A bevételek beszedésével és egyéb átvállalt jogi költségekkel összefüggő díjak 2006. évben
kifizetett összege 11 M Ft
A 2006. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÜLÉSEK ELTÉRÉSÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT
kiemelt előirányzat	kiemelt előirányzat	2006. év eltérés eredeti előirányzathoz képest kiemelt előirányzat	megjegyzés
BEVÉTELEK			
1.	üzembentartási díj pótlása	0	
2.	műsorszolgáltatási díj	0	
3.	pályázati díjak	-30	bevételcsökkenés
4.	kötbér, kártérítés, bírság	362	bevételnövekedés
5.	önkéntes befizetések	0	
6.	egyéb bevételek	101	bevételnövekedés
7.	átvett pénzeszköz	605	bevéteinövekedés
	az ORTT-t terhelő,		
	műsorszolgáltatók által be nem		
8.	fizetett áfa térülése	64	bevételnövekedés
	bevételek beszedésével és egyéb		
	átvállalt jogi kötelezettségekkel		
9.	összefüggő költségek térülése	13	bevéteinövekedés
1 költségvetési bevételek		1115	bevétel növekedés
KIADÁSOK			
1.	továbbutalandó üzembentartási díj	0	
2.	céltámogatások	-394	kiadáscsökkenés
3.	továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	-18	kiadáscsökkenés
4.	kiegészítő támogatás	443	kiadásnövekedés
5.	Igazgatóság	-60	kiadáscsökkenés
6.	szerzői jogdijak	0	
7.	pályázatok bírálatának költségei	-22	kiadáscsökkenés
	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók		
8.	által be nem fizetett áfa	-28	kiadáscsökkenés
	rendkívüli finanszírozás az ORTT		
9.	részére	-443	kiadáscsökkenés
10.	irodaházi elhelyezés	-188	kiadáscsökkenés
	átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó		
11.	pályázati eljárások kifizetései	507	kiadásnövekedés
12.	egyedi támogatások .	245	. kiadásnövekedés
	bevételek beszedésével és egyéb		
	átvállalt jogi kötelezettségekkel		
13.	összefüggő költségek	11	
	költségvetési kiadások	53	kiadásnövekedés
			bevételnövekedés
	költségvetési bevételek	1115	összesen
			kiadásnövekedés
	költségvetési kiadások	53	összesen
	Egyenleg	1062	együttes hatás
AZ EGYES KERETEK 2006. ÉVI VÁLTOZÁSA
adatok millió Ft-ban
Keret	Nyitó egyenleg 2006. jan. 1.	Növekedés	Csökkenés	Átcsoportosítás	Záró egyenleg 2006. dec. 31.	Ebből szerz. lekötött köt. vállalás
78. §(2)	298	536	438	1 1 00	358	348
84. § (2)	0	1536	683	•441	412	451
131. § (3)	1320	1471	606	-477	1708	1087
szabad keret	1283	1615	3 248	956	606	149
OMésIRM átadott pénzeszköz	0	605	507	-	98	131
Továbbutalási kötelezettség	17	183	200	-	0	--
Költségvetésen belüli tételek összesen	2 918	5 946	5 682	0	3 182	2166
Költségvetésen kívüli tételek összesen	187	21		-	208	
Pénzállomány	3 105	5 967	5 682	0	3 390	
Budapest, 2007. október 9.
a
ér ^
warga Mihály
bizottság elnöke