﻿Számvevőszéki és költségvetési bizottság
Bizottsági önálló indítvány

2010. évi......törvény
az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetéséről szóló
2008.	évi LXXXIII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő
törvényt alkotja.
A főösszegek alakulása
1.§	(1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban:
ORTT) 2009. évi költségvetése végrehajtását 1 602,736 MFt, azaz egy-
milliárd-hatszázkettőmillió-hétszázharminchatezer forint bevétellel és
1 497,580 MFt, azaz egymilliárd-négyszázkilencvenhétmillió-
ötszáznyolcvanezer forint kiadással jóváhagyja.
(2)	Az ORTT 2009. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2.
melléklete tartalmazza.
A bevételek részletezése
2.§	(1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a
Műsorszolgáltatási Alap által - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I.	törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján - átutalt
összes támogatás 1 034,110 MFt, azaz egymilliárd-harmincnégymillió-
egyszáztízezer forint.
(2)	A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 524,230 MFt,
azaz ötszázhuszonnégymillió-kettőszázharmincezer forint.
(3)	Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 14,148 MFt, azaz
tizennégymillió-egyszáznegyvennyolcezer forint.
(4)	Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 29,248 MFt,
azaz huszonkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer forint.
(5)	A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétele 1,000 MFt,
azaz egymillió forint volt.
2
A kiadások részletezése
3.§	(1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 446,341 MFt, azaz
egymilliárd-négyszáznegyvenhatmillió-háromszáznegyvenegyezer forint, a
felhalmozási kiadás 51,239 MFt, azaz ötvenegymillió-
kettőszázharminckilencezer forint.
(2) A működési kiadásokból 850,866 MFt, azaz nyolcszázötvenmillió-
nyolcszázhatvanhatezer forint a személyi juttatás, 255,078 MFt, azaz
kettőszázötvenötmillió-hetvennyolcezer forint a munkaadókat terhelő járulék
és 340,397 MFt, azaz háromszáznegyvenmillió-háromszázkilencvenhétezer
forint a dologi kiadás.
A pénzmaradvány jóváhagyása
4.§	(1) Az Országgyűlés az ORTT 2009. évi módosított pénzmaradványát az éves
mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 105,156 MFt, azaz
egyszázötmillió-egyszázötvenhatezer forint értékben hagyj a jóvá.
(2)	A pénzmaradvány összege a 2009. évi kötelezettségvállalások 2010. évre
áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére, valamint a szervezeti változásból
adódó kötelezettségek teljesítésére használható fel.
Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása
5.§	(1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2009. évi bevétele 7 891,101
MFt, azaz hétmilliárd-nyolcszázkilencvenegymillió-egyszázegyezer forint.
(2)	Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2009. évi kiadása 7 825,757
MFt, azaz hétmilliárd-nyolcszázhuszonötmillió-hétszázötvenhétezer forint.
(3)	Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben
megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.
A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása
6.§	Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a
Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5.
melléklet).
Záró rendelkezés
7.§	Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2010. évi ... törvényhez

Az ORTT 2009. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Bevételek
Millió forintban
Előirányzat	Eredeti	Módosított	2009. évi
neve	előirányzat	előirányzat	teljesítés
Fix összegű támogatás	1 034,110	1 034,110	1 034,110
Rendkívüli finanszírozás	524,230	524,230	524,230
Működési és felhalmozási			
bevételek	6,000	14,148	14,148
2007. évi pénzmaradvány			
felhasználása		29,248	29,248
Lakáskölcsön visszatérülése		1,000	1,000
Összesen:	1 564,340	1 602,736	1 602,736
2.	melléklet a 2010. évi............törvényhez
Az ORTT 2009. évi költségvetése végrehajtásának mérlege
Kiadások
Előirányzat
neve
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő
járulékok
Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások
Eredeti
előirányzat
932,422
285,418
316,700
29,800
Módosított
előirányzat
900,838
285,448
363,125
53,325
Millió forintban
2009. évi
teljesítés
850,866
255,078
340,397
51,239
Összesen:
1 564,340
1 602,736
1 497,580
3.	melléklet a 2010. évi
sz. törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege
			Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti	Módosított	2009. évi
	előirányzat	előirányzat	teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	5 098,487	5 906,807	5 906,807
Frekvencia pályázati díj	10,200	252,340	252,340
Támogatási pályázati díj	30,495	64,903	64,903
Kötbér	110,000	116,099	116,099
Bírság	29,000	78,784	78,784
Késedelmi kamat	4,000	17,425	17,425
ÁFA	1 029,077	1 292,825	1 292,825
ÁFA kötelezettség			
finanszírozás MA-tól		66,540	66,540
Óvadék		93,237	93,237
Bankköltség térítése		2,140	2,140
Függő bevétel		0,001	0,001
Összesen	6 311,259	7 891,101	7 891,101
4.	melléklet a 2010. évi..............sz. törvényhez
Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege
Millió forintban
Előirányzat neve	Eredeti	Módosított	2009. évi
	előirányzat	előirányzat	teljesítés
Műsorszolgáltatási díj	5 098,487	5 906,807	5 809,981
Frekvencia pályázati díj	10,200	252,340	280,340
Támogatási pályázati díj	30,495	64,903	64,364
Kötbér	110,000	116,099	116,018
Bírság	29,000	78,784	76,939
Késedelmi kamat	4,000	17,425	17,901
ÁFA	1 029,077	1 292,825	1 242,548
Finanszírozott ÁFA			
visszatérítés MA-nak		66,540	104,957
Óvadék		93,237	110,569
Bankköltség kifizetése		2,140	2,140
Függő kiadás		0,001	
Összesen	6 311,259	7 891,101	7 825,757
5
5. melléklet a 2010. évi
sz. törvényhez
A Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének teljesítése - bevételi oldal
adatok M Ft-ban
I. BEVÉTELEK			2009.év					
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
1.		üzembentartási díj	25 852,747		25 852,747		25 773,798	
	1.1.	átvállalt üzembentartási díj		24 936,700		24 936,700		24 936,700
	1.2.	átvállalással nem érintett üzembentartási díj		916,047		916,047		837,098
2.		műsorszolgáltatási díj	5 098,487		5 098,487		5 392,302	
	2.1.	MTM-SBS Televízió Zrt.		1 963,705		1 963,705		1 917,391
	2.2.	Magyar RTL Televízió Zrt.		1 783,773		1 783,773		1 741,703
	2.3.	Danubius Rádió M. Zrt./Advenio M. Zrt.		0,000		0,000		350,000
	2.4.	Sláger Rádió M. Zrt./FMl M. Zrt.		200,000		200,000		377,500
	2.5.	nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok		1 151,009		1 151,009		1 005,708
3.		pályázati díjak	40,695		40,695		60,289	
4.		kötbér, kártérítés, bírság	143,000		143,000		185,982	
5.		önkéntes befizetések	0		0		0	
6.		egyéb bevételek	53,885		53,885		168,005	
7.		finanszírozott áfa térűlés	-		-		39,974	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			31 188,814		31 188,814		31 620,350	
6
A Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének teljesítése - kiadási oldal
adatok M Ft-ban
		II. KIADÁSOK	2009. év					
			eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
1.		továbbutalandó űzembentartási díj	24 301,581		24 301,581		24 239,058	
	1.1.	Magyar Televízió Zrt.		10 341,099		10 341,099		10 314,546
	1.2.	Magyar Rádió Zrt.		7 238,769		7 238,769		7 220,182
	1.3.	Duna Televízió Zrt.		6 204,659		6 204,659		6 188,728
	1.4.	ORTT		258,527		258,527		257,738
	1.5.	közalapítványok összesen		258,527		258,527		257,864
2.		céltámogatások	1 906,109		1 906,109		1 374,612	
	2.1.	közszolgálati műsorszámok támogatása		224,396		224,396		0,000
	2.2. 2.3.	közszolgálati műsorok támogatása digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei		604,819 695,516		604,819 695,516		747,560 251,004
	2.4.	nem nyereségérdekeit műsorszolgáltatók támogatása		190,689		190,689		194,458
	2.5.	közműsor-szolgáltatók támogatása		190,689		190,689		181,590
3.		továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	1 963,705		1 963,705		2 267,391	
	3.1.	Magyar Televízió Zrt.		1 374,593		1 374,593		1 342,174
	3.2.	Duna Televízió Zrt.		589,112		589,112		575,217
	3.3.	Magyar Rádió Zrt.		0,000		0,000		350,000
4.		kiegészítő támogatások	1 292,637		1 816,867		1 815,416	
	4.1.	ORTT		775,582		1 299,812		1 300,602
	4.2.	közalapítványok összesen		517,055		517,055		514,814
5.		Igazgatóság	867,212		927,221		781,864	
	5.1.	személyi juttatások		424,074		412,944		380,753
	5.2.	munkaadót terhelő járulékok		128,924		127,665		118,887
	5.3.	dologi kiadások		289,684		335,397		240,351
	5.4.	felhalmozási kiadások		24,530		51,215		41,873
6.		szerzői jogdíjak	218,317		218,317		218,317	
7
7.	pályázatok bírálatának költségei	30,495	31,732	40,904
	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett			
8.	áfa	38,262	38,262	75,469
9.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére	524,230	-	-
10.	műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel			
	összefüggő kiadások	46,266	46,898	3,869
11.	egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt pályázatok	-	155,336	115,247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		31 188,814	31 406,028	30 932,147
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 188,814	31 188,814	31 620,350
EGYENLEG (pénzmaradvány változás)		0,000	-217,214	688,203
8
A 2010. évi
törvény indoklása
az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Általános indoklás
Az ORTT az 1996. évi I. törvény 32. § (1) bekezdésében foglalt határidőig benyújtotta a 2009. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetet az Országgyűlés Költségvetési pénzügyi és
számvevőszéki bizottságához.
A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság az ORTT 2009. évi költségvetéséről szóló
törvényjavaslatot az Országgyűlés elé terjesztette.
A törvényjavaslat megtárgyalását követően az Országgyűlés az ORTT 2009. évi költségvetését a
2008.	évi LXXXIII. számú törvénnyel fogadta el.
A költségvetés kiadási és bevételi főösszege 1 564,340 millió forint.
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek és kiadásainak főösszege 6 311,259 millió forint, az
eredeti előirányzat szerint.
A hivatkozott törvény 3. §-ban foglaltak alapján az ORTT elkészítette a 2009. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet az Rttv. 43. § (1) bekezdésében meghatározott
beszámolóhoz csatlakozóan az Országgyűlésnek megküldött.
Részletes indoklás
A bevételek alakulása
Az ORTT intézményi bevételei:
A 2008. évi LXXXIII. törvény 2. mellékletében 1 034,110 millió forintban került meghatározásra a
2009.	évi fix összegű költségvetési támogatás, összhangban az Rttv. 84. § (2)-(3) bekezdésében
foglaltakkal. Ugyancsak a 2. mellékletben rendkívüli finanszírozásként 524,230 millió forint került
meghatározásra.
A fix összegű költségvetési támogatás és a rendkívüli finanszírozás teljes egészében befolyt.
A 2009. évi gazdálkodás során intézményi működési és felhalmozási bevételként összesen 14,148
millió forint realizálódott.
Az ORTT 2009. évi törvény szerinti és működési pénzforgalmi bevétele összességében tehát
1 602,736 millió forint.
A pénzforgalom nélkül elszámolt bevételek (előző évek pénzmaradványa és a lakásépítési kölcsön
visszatérülése) 30,248 millió forint.
Az ORTT költségvetésen kívüli bevételei:
Az ORTT kiszámlázott és beszedett, de véglegesen a Műsorszolgáltatási Alapot illető bevételei 2009.
évben az alábbiak szerint teljesültek:
Q
A műsorszolgáltatási díjbevétel 5 906,807 millió forint, a pályázati díjbevétel 317,243 millió forint, a
kötbér, bírság és késedelmi kamat bevétel pedig 212,308 millió forint volt. Az óvadék bevétele 93,237
millió forint, az adóköteles bevételek utáni általános forgalmi adó bevétel 1 292,825 millió forint.
Az általános forgalmi adó befizetési kötelezettség finanszírozásaként az összes bevétel a
Műsorszolgáltatási Alaptól 66,540 millió forint.
Az ORTT kezelésű költségvetésen kívüli bevételek összességében 7 891,101 millió forintot tesznek
ki.
A kiadások alakulása
Az ORTT intézményi kiadásai:
A 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi LXXXIII. törvény 1. mellékletében az 1 564,340 millió
forint kiadási főösszegen belül a személyi juttatások 932,422 millió forint, a munkaadókat terhelő
járulékok 285,418 millió forint és a dologi kiadások 316,700 millió forint összegben kerültek
meghatározásra. A költségvetés felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzata 29,800 millió forint.
Év végén lehetőség nyílt a tárgyévi működési bevételek terhére is növelni a kiadási előirányzatot.
Az év közbeni adó- és járulékváltozások hatására az előirányzat módosítások a következőképpen
alakultak:
A személyi juttatások előirányzata 932,422 millió forintról 900,838 millió forintra, a munkaadókat
terhelő járulék előirányzata 285,418 millió forintról 285,448 millió forintra, a dologi kiadások
előirányzata 316,700 millió forintról 363,125 millió forintra, a felhalmozási kiadások előirányzata
29,800	millió forintról 53,325 millió forintra módosult.
A tényadatok alapján a működési kiadások közül a személyi juttatások kiadása 850,866 millió forint,
a munkaadókat terhelő járulékok kiadása 255,078 millió forint, a dologi kiadás pedig 340,397 millió
forint.
Az összes felhalmozási kiadás 51,239 millió forint, amelyen belül 17,843 millió forint a gépek,
berendezések és felszerelések, 0,389 millió forint a szoftverek és 23,064 millió forint a jármű
beruházására fordított összeg. A felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos összes általános forgalmi adó
kiadás 8,943 millió forint.
Az összes működési és felhalmozási kiadás 1 497,580 millió forint.
A kiemelt előirányzatok 2009. évi teljesítése összhangban van a módosított előirányzatokkal.
Az összes kiadás módosított előirányzathoz viszonyított teljesítése 93 %-os.
Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásai:
A költségvetésen kívüli kiadások - a műsorszolgáltatási díj, a frekvencia- és támogatási pályázati díj,
az óvadék, a kötbér, bírság és a késedelmi kamat továbbutalása a Műsorszolgáltatási Alapnak, illetve
az áfa befizetése a költségvetésnek - az év folyamán összességében a tényleges költségvetésen kívüli
bevételeknek megfelelően alakultak.
A finanszírozott általános forgalmi adó visszatérített összege a Műsorszolgáltatási Alapnak 104,957
millió forint.
A költségvetésen kívüli ORTT kezelésű 2009. évi összes kiadás 7 825,757 millió forint.
10
A pénzmaradvány megállapítása
Az ORTT saját pénzeszközeinek 2009. december 31-i záró állománya 169,257 millió forint.
A pénzeszközök állományából kiindulva a pénzmaradvány összegét az alábbi tételek növelik:
A költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege 2,152 millió forint.
A pénzmaradvány összegét az alábbi tételek csökkentik:
A költségvetésen kívüli passzív függő elszámolások záró egyenlege 31,883 millió forint.
Mindezek alapján az ORTT 2009. évi működési pénzmaradványa 105,156 millió forint.
A pénzmaradvány összege a 2009. évi kötelezettségvállalások 2010. évi kiegyenlítésére, valamint a
szervezeti változásból adódó feladatok fedezetére fordítható.
Indokolás a Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetésének végrehajtásához
A Műsorszolgáltatási Alap 2009. évi költségvetését a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I.
törvény (a továbbiakban: Rttv.) 77. §-ának (6) bekezdése szerint az Országos Rádió és Televízió Testület
költségvetésének mellékleteként az Országgyűlés hagyja jóvá.
Az Alap a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint a gazdasági eseményeket a kettős könyvvitel
szabályai szerint rögzíti, melynek adataiból leképezhető a jelen teljesülési beszámoló. A zárszámadás
adatainak megbízhatóságát az Alap könyvvizsgálója által elvégzett ellenőrzés is alátámasztotta.
Bevételi oldal
1.	Üzembentartási díj
1.1.	Átvállalt üzembentartási díj
Eredeti előirányzat:	24 936,700 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	24 936,700 M Ft
Az előirányzat a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a
továbbiakban: 2009. évi költségvetési törvény) alapján került meghatározásra.
1.2.	Átvállalással nem érintett üzembentartási díj
Eredeti előirányzat:	916,047 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	837,098 M Ft
A 2009. évi költségvetési törvény 85. §-ának (2) bekezdése szerint a központi költségvetés nem vállalja át
az Rttv. 80. §-ának (3) bekezdése szerinti fizetésre kötelezettektől a díj 60 %-át. Ezt az összeget a 2009.
évi költségvetési törvény 80. §-ának (3) bekezdése szerint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a
továbbiakban: APEH) szedi be és 10 % beszedési költség levonásával továbbítja az Alap felé. Az
előirányzat a 2008. évi fizetési hajlandóság alapján került meghatározásra, mely tervtől a 2009. évi
teljesítés 8,6 %-kal elmaradt.
Ezen a soron kerül feltüntetésre az átvállalással nem érintett évekre vonatkozóan a Magyar Posta által
2009-ben átutalt 32 e Ft is.
2.	Műsorszolgáltatási díj
2.1.	Műsorszolgáltatási díjak - MTM-SBS Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1 963,705 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 917,391 M Ft
Az MTM-SBS Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Országos Rádió és Televízió Testület Irodája (a
továbbiakban: Iroda) előzetes becslése alapján került előirányzatként beállításra. Mivel a tényleges
infláció a becsléskor kalkuláltnál alacsonyabb volt, így az Iroda által ténylegesen kiszámlázott összeg
46,3 M Ft-tal alacsonyabb lett.
1?
2.2.	Műsorszolgáltatási díjak- Magyar RTL Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1 783,773 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 741,703 M Ft
A Magyar RTL Televízió Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került
előirányzatként beállításra. Mivel a tényleges infláció a becsléskor kalkuláltnál alacsonyabb volt, így az
Iroda által ténylegesen kiszámlázott összeg 42 M Ft-tal alacsonyabb lett.
2.3.	Műsorszolgáltatási díjak-Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt./Advenio Műsorszolgáltató Zrt.
Eredeti előirányzat:	0 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	350,000 M Ft
A Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. a 2009. évre vonatkozó műsorszolgáltatási díjat már 2008-ban
kifizette, ezért az előirányzat 0 Ft-tal lett tervezve.
Az Országos Rádió és Televízió testület által lebonyolított pályázaton az 1. számú országos kereskedelmi
rádiós műsorszolgáltatási jogosultságot (korábban Danubius Rádió) elnyert Advenio Műsorszolgáltató
Zrt. műsorszolgáltatási díjként 2009-ben féléves összeget, 350 M Ft-ot fizetett be.
2.4.	Műsorszolgáltatási díjak — Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt./FM1 Műsorszolgáltató Zrt.
Eredeti előirányzat:	200,000 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	377,500 M Ft
A Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes becslése alapján került
előirányzatként beállításra. A tervezett befizetés beérkezett.
Az előirányzat túlteljesülését az okozta, hogy az Országos Rádió és Televízió testület által lebonyolított
pályázaton a 2. számú országos kereskedelmi rádiós műsorszolgáltatási jogosultságot (korábban Sláger
Rádió) elnyert FM1 Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díjként 2009-ben féléves összeget, 177,5 M
Ft-ot fizetett be.
2.5. Műsorszolgáltatási díjak-nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok
Eredeti előirányzat:	1 151,009 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 005,708 M Ft
A nem országos műsorszolgáltatók műsorszolgáltatási díja az Iroda előzetes számítása alapján került
előirányzatként beállításra. A tényleges teljesülés 145,3 M Ft-tal elmaradt a tervtől. A teljesítés
összegében 11,75 M Ft óvadékból, illetve jogosultsági pályáztatási díjból való műsorszolgáltatási díj
bevonás eredménye.
3. Pályázati díjak
Eredeti előirányzat:	40,695 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	60,289 M Ft
A támogatási pályázati díjak a támogatási összegek 2 %-ának megfelelő összegben, a jogosultsági
pályázati díjak az Iroda közlése alapján kerültek megállapításra.
n
Tekintettel arra, hogy a pályázati felhívások sajátosságai miatt az Alaphoz beérkező pályázati díjak
jóváírásának időpontjában még nem ismert, hogy az adott befizetésből mennyi képezi az Alap bevételét
és milyen összeget kell a befizetőnek visszautalni (pl. forráshiány, méltányosság, túlfizetés), így a
megalapozott gazdálkodás érdekében ezen a soron nem a pénzügyileg ténylegesen jóváírt, hanem a
véglegesen bevételnek tekinthető összeg, 60,289 M Ft kerül bemutatásra.
A költségvetési évet 36,049 M Ft függő pályázati díj állomány nyitotta, melyhez 161,287 M Ft összegű
díj került jóváírásra és 95,153 M Ft összegű díj került visszautalásra. Az évet 41,894 M Ft összegű függő
pályázati díj állomány zárta.
A PÁLYÁZATI DÍJAK ELSZÁMOLÁSÁNAK ALAKULÁSA
2009. évi nyitó pályázati díjállomány:	36,049 M Ft
2009. évben jóváírt pályázati díj összeg:	+ 161,287 M Ft
2009. évben visszautalt pályázati díj összeg:	- 95,153 M Ft
2009. évben átsorolt pályázati díjak (óvadékba, műsorszolgáltatási díjba)	- 0,000 M Ft
2009. évben bevételként elszámolt összeg:	- 60,289 M Ft
2009. évi záró pályázati díj állomány:	= 41,894 M Ft
4. Kötbér, kártérítés, bírság
Eredeti előirányzat:	143,000 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	185,982 M Ft
A műsorszolgáltatási díjak késedelmes befizetése miatt 15,751 M Ft késedelmi kamat érkezett az Alap
bankszámlájára. Kötbér és bírság bevételeként 170,231 M Ft került az Alap számláján jóváírásra.
5. Önkéntes befizetés
Eredeti előirányzat:	OMFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	OMFt
Önkéntes befizetés 2009-ben nem történt.
6. Egyéb bevételek
Eredeti előirányzat:	53,885 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	168,005 M Ft
Az egyéb bevételek teljesítése 14,041 M Ft értékben visszakövetelt és visszafizetett támogatás, 153,964
M Ft értékben pénzügyi műveletek realizált eredménye jogcímen történt.
Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy a támogatásokkal történő elszámolások kapcsán a
támogatottak által visszafizetett támogatások a tervezett összegen felül teljesültek. Az átmenetileg szabad
pénzeszközök, különösen a Rttv. 131. § (3) bekezdése alapján befolyt és a 147/2008. (V. 24.) számú
Korm. rendelet által fel nem használhatónak minősített bevételek a tervezetthez képest nagyobb
lehetőséget engedtek a kincstári befektetéseknek.
7.	Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	39,974 M Ft
14
Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és kiadásának negatív
egyenlege került a kiadások között tervezésre. Jelen beszámoló a bevételeket és a kiadásokat (Ld.
Kiadások 8. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa című fejezet) külön-külön
tartalmazza. A teljesítés összegéből 2,937 M Ft egyéb óvadék bevonásával keletkezett.
Kiadási oldal
1. Továbbutalandó üzembentartási díj
1.1. Továbbutalandó üzembentartási díj - Magyar Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	10 341,099 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	10 314,546 M Ft
1.2. Továbbutalandó üzembentartási díj -Magyar Rádió Zrt.
Eredeti előirányzat:	7 238,769 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	7 220,182 M Ft
1.3. Továbbutalandó üzembentartási díj -Duna Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	6 204,659 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	6 188,728 M Ft
1.4.	Továbbutalandó üzembentartási díj - Országos Rádió és Televízió Testület
Eredeti előirányzat:	258,527 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	257,738 M Ft
1.5. Továbbutalandó üzembentartási díj - közalapítványok
Eredeti előirányzat:	258,527 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	257,864 M Ft
A továbbutalt üzembentartási díjak esetén az előirányzat alulteljesítésének oka, hogy az APEH a 2009-
ben a tervezett előirányzattól elmaradó összegben szedte be az átvállalással nem érintett üzembentartási
díjat (Lásd Bevételek 1.2. Átvállalással nem érintett üzembentartási díj fejezetet!).
Az ORTT és a közalapítványok finanszírozása közötti minimális különbség oka az, hogy az APEH-től
december hónapban befolyó üzembentartási díj utáni 1 % az ORTT esetében a mindig a tárgyévben, a
közalapítványok esetében mindig a tárgyévet követő évben kerül átutalásra.
2. Céltámogatások
2.1. Céltámogatások - közszolgálati műsorszámok támogatása
Eredeti előirányzat:	224,396 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	OMFt
2.2. Céltámogatások - közszolgálati műsorok támogatása
Eredeti előirányzat:	604,819 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	747,560 M Ft
2.3. Céltámogatások - digitális műsorter jesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei
Eredeti előirányzat:	695,516 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	251,004 MFt
2.4.	Céltámogatások - nem nyereségérdekeit műsorszolgáltatók támogatása
Eredeti előirányzat:	190,689 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	194,458 MFt
2.5. Céltámogatások - közműsor-szolgáltatók támogatása
Eredeti előirányzat:	190,689 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	181,590 MFt
Az eredeti előirányzatok az Rttv. 78. §-ának (l)-(2), 84. §-ának (2) és 131. §-ának (3) bekezdései alapján
2009.	évben befolyó bevételek, továbbá az átcsoportosítási szükséglet alapján kerültek meghatározásra. A
teljesüléseknek az eredeti előirányzatoktól való eltérését az okozza, hogy az egyes pályázati eljárások
nem illeszkednek a költségvetési évhez, azaz legtöbb esetben több éven át is elhúzódhat a támogatási cél
megvalósulása és a megvalósítással kapcsolatos beszámolás, mely feltétele a támogatás kifizetésének. így
az egy adott év bevételeinek terhére nyújtott támogatások több év kiadásai között oszlanak meg.
Az Rttv. 131. §-ának (3) bekezdése által meghatározott támogatási keret 2009. évi bevételének
felhasználása nem történt meg (Id. a digitális átállás forrásainak átmeneti felhasználási szabályairól
szóló 147/2008. (V. 24.) számú Korm. rendelet), a teljesítésként szereplő összeg a korábbi évek
kötelezettségvállalásaink kifizetéseit tartalmazza (2004-2007. évi pályázati felhívások
kedvezményezettjeinek 2009-ben kifizetett támogatások).
3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díj
3.1. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak - Magyar Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	1 374,593 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	1 342,174 MFt
3.2.	Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak- Duna Televízió Zrt.
Eredeti előirányzat:	589,112 MFt
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	575,217 M Ft
3.3. Továbbutalandó műsorszolgáltatási díjak - Magyar Rádió Zrt.
Eredeti előirányzat:	0 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	350,000 M Ft
A továbbutalandó műsorszolgáltatási díj az országos jogosultsággal rendelkező MTM-SBS Televízió Zrt.,
továbbá a Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt./Advenio Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatók által
befizetett díjak Rttv. 131. §-ának (2) bekezdése alapján továbbutalásából tevődik össze. Előirányzatuk az
érintett bevételi előirányzatok (Ld. Bevételek 2.1. Műsorszolgáltatási díj - MTM-SBS Televízió Zrt. és
Bevételek 2.3. Műsorszolgáltatási díj - Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt. című fejezetek) tervezett
összegének megfelelően került meghatározásra.
A televíziós jogosultság után fizetett műsorszolgáltatási díj 70-30 %-ban oszlik meg a Magyar Televízió
Zrt. és a Duna Televízió Zrt. között. Az előirányzat alultelj esülését a bevételi oldal alultelj esülése okozta.
(Ld. Bevételek 2.1. Műsorszolgáltatási díj - MTM-SBS Televízió Zrt.)
A rádiós jogosultság díja a Magyar Rádió Zrt-t illeti. Az Országos Rádió és Televízió testület által
lebonyolított pályázaton az 1. számú országos kereskedelmi rádiós műsorszolgáltatási jogosultságot
(korábban Danubius Rádió) elnyert Advenio Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási díjként 2009-ben
féléves összeget, 350 M Ft-ot fizetett be. Ennek a bevételnek az Rttv. rendelkezéseinek megfelelő
továbbutalása okozta előirányzaton felül történő teljesülést.
4.	Kiegészítő támogatások
4.1.	Kiegészítő támogatások - Országos Rádió és Televízió Testület
Eredeti előirányzat:	775,582 M Ft
Módosított előirányzat:	1 299,812 M Ft
Teljesítés:	1 300,602 M Ft
Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése által meghatározott, az ORTT finanszírozásának az
üzembentartási díj 4 %-ára történő kiegészítését tartalmazta.
A Testület 958/2009. (IV. 29.) számú határozatának 3. pontja értelmében a Rendkívüli finanszírozás az
ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT kiegészítő támogatásai közé
(Ld. Kiadások 9. Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére című fejezet).
A módosított előirányzat minimális túlteljesülését az ORTT-nek továbbutalt üzembentartási díj
alulteljesülése okozta. (Ld. Kiadások 1.4. Továbbutalandó üzembentartási díj - Országos Rádió és
Televízió Testület című fejezet) Összességében az ORTT teljes finanszírozása az eredeti előirányzatnak
megfelelően teljesült:
Az ORTT FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAKULÁSA
	eredeti előirányzat:	teljesülés
az üzembentartási díj által fedezett 1 %	258,527 M Ft	257,738 M Ft
az üzembentartási díj 3 %-ának megfelelő kiegészítő támogatás	775,582 M Ft	1 300,602 M Ft
az üzembentartási díj 4 %-án felüli rendkívüli támogatás	524,230 M Ft	
ORTT összes finanszírozása az Alapból	1 558,339 M Ft	1 558,340 M Ft
4.2. Kiegészítő támogatások - közalapítványok
Eredeti előirányzat:	517,055 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	514,814 M Ft
Az előirányzat az Rttv. 84. §-ának (3) bekezdése által meghatározott, a közalapítványok
finanszírozásának az üzembentartási díj 3 %-ára (a 2008. decemberben befolyt bevételek után 2009.
januárjában átutalt kiegészítés esetében 1,8 %-ára) történő kiegészítését tartalmazta.
A teljesülés előirányzattól való eltérésének oka az üzembentartási díj alultelj esülése (Ld. Bevételek 1.2.
Átvállalással nem érintett üzembentartási díj).
5.	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatóság költségei
5.1 Személyi juttatások
Eredeti előirányzat:	424,074 M Ft
Módosított előirányzat:	412,944 M Ft
Teljesítés:	380,753 M Ft
A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a teljesítés mind a módosított előirányzattól, mind a 2008. évi
teljesítéstől elmaradt. Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
17
5.1.1 Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	347,926 M Ft
Módosított előirányzat:	335,239 M Ft
Teljesítés:	313,487 MFt
Az 1500/2008. (VIII. 27.) számú határozat alapján az előirányzat 22,687 M Ft-tal csökkentésre került.
A 2194/2009. (XI. 11.) számú határozat 10,000 M Ft-tal növelte az előirányzatot a dologi előirányzat
terhére.
5.1.2	Alkalmazott Kommunikációtudománvi Intézet
Eredeti előirányzat:	76,148 M Ft
Módosított előirányzat:	77,704 M Ft
Teljesítés:	67,266 M Ft
A 958/2009. (IV. 29.) számú határozatával a Testület jóváhagyta 1,556 M Ft 2008. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2009. évi felhasználását.
5.2 Munkaadót terhelőjárulékok
Eredeti előirányzat:	128,924 M Ft
Módosított előirányzat:	127,665 M Ft
Teljesítés:	118,887 MFt
A takarékos gazdálkodásnak és az év közbeni járulékcsökkentésnek köszönhetően a teljesítés mind a
módosított előirányzattól, mind a 2008. évi teljesítéstől elmaradt. Az előirányzat változása és a teljesítés
az alábbiak szerint történt.
5.2.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	105,541 MFt
Módosított előirányzat:	103,820 MFt
Teljesítés:	97,333 M Ft
Az 1500/2008. (VIII. 27.) számú határozat alapján az előirányzat 5,921 M Ft-tal csökkentésre került.
A 2194/2009. (XI. 11.) számú határozat 4,200 M Ft-tal növelte az előirányzatot a dologi előirányzat
terhére.
5-2.2 Alkalmazott Kommunikációtudománvi Intézet
Eredeti előirányzat:	23,383 M Ft
Módosított előirányzat:	23,845 M Ft
Teljesítés:	21,554 MFt
A 958/2009. (IV. 29.) számú határozatával a Testület jóváhagyta 0,462 M Ft 2008. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2009. évi felhasználását.
5.3 Dologi kiadások
Eredeti előirányzat:	289,684 M Ft
Módosított előirányzat:	335,397 M Ft
Teljesítés:	240,351 MFt
18
A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a teljesítés mind a módosított előirányzattól, mind a 2008. évi
teljesítéstől elmaradt. Az előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
5.3.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	194,215 M Ft
Módosított előirányzat:	216,346 M Ft
Teljesítés:	180,479 M Ft
Az 1500/2008. (VIII. 27.) számú határozat alapján az előirányzat 27,760 M Ft-tal növelésre került a
személyi és járulék előirányzat terhére.
A 958/2009. (IV. 29.) számú határozatával a Testület jóváhagyta 4,071 M Ft 2008. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2009. évi felhasználását.
A 958/2009. (IV. 29.) számú határozatával a Testület jóváhagyta az előirányzat emelését a 2008. évi
maradvány terhére 4,500 M Ft-tal, meghatározott 2009. évi célok teljesítésére.
A 2194/2009. (XI. 11.) számú határozat 14,200 M Ft-tal csökkentette az előirányzatot a személyi és
járulék előirányzatok javára.
5.3.2	Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet
Eredeti előirányzat:	95,469 M Ft
Módosított előirányzat:	119,050 M Ft
Teljesítés:	59,872 M Ft
A 958/2009. (IV. 29.) számú határozatával a Testület jóváhagyta 23,581 M Ft 2008. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2009. évi felhasználását.
5.4 Felhalmozási kiadások
Eredeti előirányzat:	24,530 M Ft
Módosított előirányzat:	51,215 M Ft
Teljesítés:	41,873 M Ft
A takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól. Az
előirányzat változása és a teljesítés az alábbiak szerint történt.
5.4.1	Műsorszolgáltatási Alap Igazgatósága
Eredeti előirányzat:	19,770 M Ft
Módosított előirányzat:	45,838 M Ft
Teljesítés:	36,611 M Ft
A 958/2009. (IV. 29.) számú határozatával a Testület jóváhagyta 13,068 M Ft 2008. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2009. évi felhasználását.
A 958/2009. (IV. 29.) számú határozatával a Testület jóváhagyta az előirányzat emelését a 2008. évi
maradvány terhére 13,000 M Ft-tal, meghatározott 2009. évi célok teljesítésére.
5.4.2	Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet
Eredeti előirányzat:	4,760 M Ft
Módosított előirányzat:	5,377 M Ft
Teljesítés:	5,262 M Ft
1Q
A 958/2009. (IV. 29.) számú határozatával a Testület jóváhagyta 0,617 M Ft 2008. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2009. évi felhasználását.
6. Szerzői jogdíj
Eredeti előirányzat:	218,317 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	218,317 M Ft
A szerzői jogdíj az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesülettel a Testület 811/2009. (IV. 8.)
számú határozata alapján kötött megállapodás alapján az előirányzatnak megfelelően került teljesítésre.
7. Pályázatok bírálatának költsége
Eredeti előirányzat:	30,495 M Ft
Módosított előirányzat:	31,732 M Ft
Teljesítés:	40,904 M Ft
A pályázatok bírálatának költségei között a pályáztatás során felmerült, egyértelműen elkülöníthető
költségek szerepelnek. A pályáztatási költségek előirányzata a Kezelési Szabályzatban meghatározott, a
2009-re tervezett céltámogatások 2 %-ának megfelelő összegben került meghatározásra.
Az előirányzat a Testület 958/2009. (IV. 29.) számú határozata alapján emelésre került a 2008. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegével 1,237 M Ft értékben.
A bírálattal kapcsolatos költségek 78 %-át dologi típusú kiadások, 18 %-át személyi típusú kiadások és 4
%-át az előző tételhez kapcsolódó járulékkiadások teszik ki.
Az előirányzat túlteljesítésének oka, hogy a pályázati eljárások és a pályázati kifizetések több
költségvetési év között is elhúzódhatnak.
8.	Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa
Eredeti előirányzat:	38,262 M Ft
Módosított előirányzat:	-
Teljesítés:	75,469 M Ft
Előirányzatként az Iroda közlése alapján a megfinanszírozott áfa megtérülésének és kiadásának negatív
egyenlege került a kiadások között tervezésre.
Az Alap a 2009. évben 75,469 M Ft összegű általános forgalmi adót finanszírozott meg a
műsorszolgáltatók által meg nem fizetett műsorszolgáltatási díjakra, míg az áfa térüléseként 37,037 M Ft
került az Alap részére visszautalásra (más jogcímen befolyt bevétel műsorszolgáltatási díjba történő
bevonásával együtt). (Ld. Bevételek 7. Az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa
térülése című fejezet). A megtérülés és a kiadás negatív egyenlege 38,432 M Ft lett.
9.	Rendkívüli finanszírozás az ORTT részére
Eredeti előirányzat:	524,230 M Ft
Módosított előirányzat:	OMFt
Teljesítés:	-
90
Az eredeti előirányzat az ORTT Alapból történő finanszírozási igényének az üzembentartási díjbevétel 4
%-án felüli részét tartalmazta.
A Testület 958/2009. (IV. 29.) számú határozatának 3. pontja értelmében a rendkívüli finanszírozás az
ORTT részére jogcímen előirányzott összeg átcsoportosításra került az ORTT kiegészítő támogatásai közé
(Ld. Kiadások 4. Kiegészítő támogatások című fejezet).
10.	Műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások
Eredeti előirányzat:	46,266 M Ft
Módosított előirányzat:	46,898 M Ft
Teljesítés:	3,869 M Ft
A Testület 958/2009. (IV. 29.) számú határozata alapján az előirányzat 0,632 M Ft-tal, a 2008. évi
kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal nőtt.
Az előirányzattól való jelentős elmaradás oka, hogy az esetlegesen elvesztett perek miatt keletkező
fizetési kötelezettségek fedezetéül erre a kiadási előirányzatra került tervezésre az összes tervezett kötbér
és bírság bevétel peresítettként tervezett 30 %-a.
11.	Egyedi támogatások, pályázatok szabad keretből
Eredeti előirányzat:	-
Módosított előirányzat:	155,336 M Ft
Teljesítés:	115,247 M Ft
Az egyedi támogatások előirányzatát a Testület első ízben a 245/2009. (I. 28.) számú határozatával 35 M
Ft-tal emelte meg.
A 376/2009. (II. 18.) számú határozat 65 M Ft-tal emelte az előirányzatot.
A 2008. évi zárszámadással párhuzamosan a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal,
39,336 M Ft-tal nőtt az előirányzat.
A Testület az 1899/2009. (IX. 30.) számú határozatával 20 M Ft-tal csökkentette az előirányzat összegét.
A 2257/2009. (XI. 18.) számú határozat 10 M Ft-tal, a 2258/2009. (XI. 18.) határozat további 10 M Ft-tal
emelte az előirányzatot.
A Testület 1206/2009. (VI. 4.) számú határozatában döntött az Rttv. 77. §-ának (1) bekezdése terhére
médiaelmélettel, médiaismerettel foglalkozó tudományos és ismeretterjesztő kiadványok
megjelentetésének támogatása kiírandó pályázati eljárás 10 M Ft-os keretösszegéről. A keretösszeget a
Testület a 2264/2009. (XI. 18.) számú határozatában 6 M Ft-tal megemelte.
Az előirányzat teljesítése a 2009-ben és a korábbi években e törvényhelyről kiírt pályázati eljárások,
továbbá odaítélt egyedi támogatások kifizetéseit tartalmazza.
A BEVÉTELI TÖBBLET SZERKEZETI MEGOSZLÁSA
adatok MFt-ban
A kiadások és bevételek közötti eltérés magyarázata		befolyt összegek	eszk. kiadások	átcsop.	egyenleg
I.	78. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	502,854	0,000	-351,108	151,746
II.	84. § (2) törvényhely bevételek és kiadások	1 546,428	-747,560	-946,346	-147,479
III.	131. § (3) törvényhely bevételek és kiadások	1 741,703	-251,004	-1 088,257	402,442
IV.	Szabad keret	1 334,604	-3 427,134	2 385,711	293,181
	Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt. /FM1 Műsorszolgáltató Zrt. műsorszolgáltatási dí j	377,500			
	nem országos műsorszolgáltatási díj 50 %-a	502,854			
	pályázati díjak	60,289			
	kötbérek, bírságok, késedelmi kamatok	185,982			
	pénzügyi műveletek realizált eredménye	153,964			
	visszafizetett támogatások	14,041			
	megfinanszírozott áfa térülés	39,974			
	kiegészítő támogatások (ORTT, közalapítványok)		-1 815,416		
	MA költségei (MA, AKTI)		-781,864		
	szerzői jogdíj		-218,317		
	pályáztatás költségei		-40,904		
	egyedi támogatások, szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások		-115,247		
	nem- nyereségérdekeit és közműsor-szolgáltatók támogatása		-376,048		
	megfinanszírozott áfa		-75,469		
	műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi kötelezettségekkel összefüggő kiadások		-3,869		
V.	A 2009-ben jóváírt, de 2010-ben továbbutalandó, illetve a 2008-ban jóváírt, de 2009-ben továbbutalandó üzembentartási díj	59,077	-70,765		-11,688
	Egyenleg (év közbeni pénzállomány-változás)				688,203
Az egyenleg azt mutatja, hogy a költségvetésen belüli tételek tekintetében az éven belül a realizált
bevételek 688,203 M Ft-tal meghaladták az eszközölt kiadásokat, tehát ennyivel nőtt az év végi záró
pénzállomány az év elejei nyitóállományhoz képest.
9?
A 2009. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÉS TELJESÜLÉSEK ELTÉRÉSÉT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT
adatok MFt-ban
a teljesítés eltérése az eredeti előirányzathoz előirányzat képest megjegyzés			
1.	üzembentartási díj pótlása	-78,949	bevételcsökkenés
2.	műsorszolgáltatási díj	293,815	bevételnövekedés
3.	pályázati díjak	19,594	bevételnövekedés
4.	kötbér, kártérítés, bírság	42,982	bevételnövekedés
5.	önkéntes befizetések	0,000	
6.	egyéb bevételek	114,120	bevételnövekedés
7.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése	39,974	bevételnövekedés
költségvetési bevételek		431,536	bevételnövekedés
a teljesítés eltérése az eredeti előirányzathoz előirányzat képest megjegyzés			
1.	továbbutalandó üzembentartási díj	-62,523	kiadáscsökkenés
2.	céltámogatások	-531,497	kiadáscsökkenés
3.	továbbutalandó műsorszolgáltatási díj	303,686	kiadásnövekedés
4.	kiegészítő támogatás	522,779	kiadásnövekedés
5.	Igazgatóság	-85,348	kiadáscsökkenés
6.	szerzői jogdíjak	0,000	
7.	pályázatok bírálatának költségei	10,409	kiadásnövekedés
8.	az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa	37,207	kiadásnövekedés
9.	rendkívüli finanszírozás az ORTT részére	-524,230	kiadáscsökkenés
10.	egyedi támogatások, szabad k. pályázatok	115,247	kiadásnövekedés
11.	műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi kötelezettségekkel összefüggő kiadások	-42,397	kiadáscsökkenés
költségvetési kiadások		-256,667	kiadáscsökkenés
egyenleg
688,203 pénzeszköznövekedés
1-k
AZ EGYES KERETEK 2009. ÉVI VÁLTOZÁSA
adatok M Ft-ban
Keret	Nyitó egyenleg 2009. jan. 1.	Növekedés	Csökkenés	Átcsoportosítás	Záró egyenleg 2009. dec. 31.	Ebből szerz. lekötött köt. vállalás
78. § (2)	16,297 502,854 0,000 -351,108				168,043	0,039
84. § (2)	629,432 1 546,428 747,560 -946,346				481,954	484,890
131. §(3)	1 252,810 1 741,703 251,004 -1 088,257				1 655,252	37,040
szabad keret	154,317 1 334,604 3 427,134 2 385,711				447,499	50,761
Továbbutalási kötelezettség	70,765				59,078	-
Költségvetésen belüli tételek összesen	2 123,622				2 811,826	
Költségvetésen kívüli tételek összesen	179,934				212,836	
Pénzállomány	2 303,556				3 024,662	
Budapest, 2010. október 5.
Dr. N^ikos László
a bizottság elnöke
?d